公司到外地进行临时零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户款 项;银行汇票存款是公司为取得银行汇票按照规定存入银行的款项;银行 本票存款是公司为取得银行本票按照规定存入银行的款项;信用卡存款是 指公司为取得信用卡按照规定存人银行的款项;信用证存款是公司存人银 行作为信用证保证金专户的款项;存出投资款是指公司已经存人证券公司 但尚未购买股票、基金等投资对象的款项。
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